徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	267,912,807.94	142,172,956.02	278,529,148.56	113,079,671.59
本期利润	71,155,443.92	62,408,410.41	489,453,383.88	206,184,621.40
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.11	0.05
本期加权平均净值利润率	1.57%	1.19%	9.59%	4.07%
本期基金份额净值增长率	1.22%	1.22%	10.03%	4.21%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	550,373,977.50	794,163,054.28	729,160,245.26	629,944,611.25
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.20	0.17	0.13
期末基金资产净值	2,826,331,730.54	4,842,941,573.03	5,253,404,524.04	5,546,415,957.81
期末基金份额净值	1.24	1.24	1.23	1.16

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	41.96%	41.96%	40.24%	32.83%