徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	3,982,103.46	460,413.33	-210,034.68	-753,089.92
本期利润	14,103,768.06	765,778.68	358,647.35	-635,995.93
加权平均基金份额本期利润	0.31	0.02	0.01	-0.02
本期加权平均净值利润率	22.40%	1.83%	1.10%	-1.88%
本期基金份额净值增长率	18.92%	2.86%	1.09%	-2.03%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	38,207,155.82	8,977,978.30	6,527,582.82	6,104,787.14
期末可供分配基金份额利润	0.33	0.28	0.27	0.24
期末基金资产净值	178,746,277.82	42,820,111.60	31,835,480.50	31,450,949.88
期末基金份额净值	1.54	1.33	1.30	1.26

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	75.73%	52.00%	47.78%	43.21%