成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
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本期已实现收益 | 213,448,100.00 | 114,787,700.00 | -33,328,670.00 |
本期利润 | 283,591,300.00 | 205,407,100.00 | -55,791,460.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.65 | 0.42 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 54.78% | 37.89% | -6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 66.84% | 44.95% | -3.60% |
期末数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
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期末可供分配利润 | 94,548,550.00 | 37,466,060.00 | -26,366,950.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.09 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 555,083,100.00 | 518,370,400.00 | 613,108,500.00 |
期末基金份额净值 | 1.35 | 1.26 | 0.96 |
累计期末指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 60.83% | 39.73% | -3.60% |