成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | -195,683,000.00 | -65,431,360.00 | 117,455,100.00 | 23,609,740.00 |
本期利润 | -738,779,400.00 | -253,593,600.00 | 278,561,300.00 | -104,653,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.32 | -0.11 | 0.28 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率 | -28.32% | -9.11% | 22.30% | -13.16% |
本期基金份额净值增长率 | -25.81% | -8.72% | 20.66% | -8.16% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -104,017,900.00 | 70,675,160.00 | 268,474,600.00 | 135,331,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.13 |
期末基金资产净值 | 2,005,885,000.00 | 2,750,268,000.00 | 2,645,686,000.00 | 1,138,612,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.95 | 1.17 | 1.37 | 1.14 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 43.97% | 77.13% | 94.05% | 47.71% |