成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 260,173,883.47 | 209,181,698.21 | 604,031,502.20 | 257,681,676.69 |
本期利润 | -52,871,218.86 | 59,514,093.85 | 797,577,417.80 | 483,576,675.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | 0.06 | 0.71 | 0.44 |
本期加权平均净值利润率 | -3.32% | 3.61% | 43.42% | 30.41% |
本期基金份额净值增长率 | -3.58% | 3.80% | 56.13% | 33.98% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 542,987,819.08 | 503,567,756.80 | 718,130,175.35 | 408,573,398.18 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.58 | 0.53 | 0.66 | 0.36 |
期末基金资产净值 | 1,478,192,657.27 | 1,623,661,445.83 | 2,126,038,084.18 | 1,923,180,369.63 |
期末基金份额净值 | 1.58 | 1.70 | 1.96 | 1.68 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 644.30% | 701.26% | 671.95% | 562.40% |