成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 473,326,700.00 | 137,070,800.00 | 162,757,200.00 | 175,745,400.00 |
本期利润 | 393,432,200.00 | -178,920.10 | 210,075,200.00 | 63,585,790.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.00 | 0.14 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 26.27% | -0.01% | 12.34% | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 35.16% | 0.17% | 12.85% | 2.63% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 353,025,100.00 | 19,183,800.00 | -116,664,700.00 | -108,239,900.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.02 | -0.09 | -0.08 |
期末基金资产净值 | 1,444,667,000.00 | 1,398,239,000.00 | 1,614,760,000.00 | 1,503,292,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.63 | 1.21 | 1.20 | 1.09 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 146.16% | 82.42% | 82.12% | 65.62% |