成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 760,911,140.26 | 628,693,853.09 | 473,326,700.00 | 137,070,800.00 |
本期利润 | 770,157,965.58 | 582,963,225.18 | 393,432,200.00 | -178,920.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.15 | 0.69 | 0.33 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 59.72% | 36.70% | 26.27% | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 69.66% | 40.04% | 35.16% | 0.17% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 647,050,937.37 | 538,208,340.02 | 353,025,100.00 | 19,183,800.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.21 | 0.95 | 0.40 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 1,299,740,152.09 | 1,140,363,483.45 | 1,444,667,000.00 | 1,398,239,000.00 |
期末基金份额净值 | 2.43 | 2.01 | 1.63 | 1.21 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 317.64% | 244.72% | 146.16% | 82.42% |