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南方优选价值混合A(202011) 单位净值(2024-03-04):0.8250(0.61%) 购买

成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
本期已实现收益760,911,140.26628,693,853.09473,326,700.00137,070,800.00
本期利润770,157,965.58582,963,225.18393,432,200.00-178,920.10
加权平均基金份额本期利润1.150.690.330.00
本期加权平均净值利润率59.72%36.70%26.27%-0.01%
本期基金份额净值增长率69.66%40.04%35.16%0.17%
期末数据和指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
期末可供分配利润647,050,937.37538,208,340.02353,025,100.0019,183,800.00
期末可供分配基金份额利润1.210.950.400.02
期末基金资产净值1,299,740,152.091,140,363,483.451,444,667,000.001,398,239,000.00
期末基金份额净值2.432.011.631.21
累计期末指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
基金份额累计净值增长率317.64%244.72%146.16%82.42%