成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -299,909,100.00 | -205,485,900.00 | -195,683,000.00 | -65,431,360.00 |
本期利润 | 215,150,500.00 | 104,527,200.00 | -738,779,400.00 | -253,593,600.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.06 | -0.32 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率 | 12.29% | 5.61% | -28.32% | -9.11% |
本期基金份额净值增长率 | 12.09% | 5.15% | -25.81% | -8.72% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -332,461,800.00 | -213,012,800.00 | -104,017,900.00 | 70,675,160.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.14 | -0.05 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 1,826,353,000.00 | 1,542,045,000.00 | 2,005,885,000.00 | 2,750,268,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.00 | 0.95 | 1.17 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 61.38% | 51.39% | 43.97% | 77.13% |