成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -291,332,876.91 | -177,583,664.29 | 260,173,883.47 | 209,181,698.21 |
本期利润 | -374,716,777.18 | -171,171,423.43 | -52,871,218.86 | 59,514,093.85 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.33 | -0.16 | -0.05 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率 | -31.75% | -14.43% | -3.32% | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | -26.32% | -12.44% | -3.58% | 3.80% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | -71,194,816.55 | 133,352,873.88 | 542,987,819.08 | 503,567,756.80 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | 0.12 | 0.58 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 1,096,639,527.24 | 1,281,396,649.76 | 1,478,192,657.27 | 1,623,661,445.83 |
期末基金份额净值 | 0.94 | 1.12 | 1.58 | 1.70 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 448.37% | 551.74% | 644.30% | 701.26% |