成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | -88,995,581.59 | -149,801,171.79 | 760,911,140.26 | 628,693,853.09 |
本期利润 | -225,334,976.70 | -214,308,528.44 | 770,157,965.58 | 582,963,225.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.32 | -0.30 | 1.15 | 0.69 |
本期加权平均净值利润率 | -23.53% | -22.73% | 59.72% | 36.70% |
本期基金份额净值增长率 | -18.40% | -17.20% | 69.66% | 40.04% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | 249,785,240.77 | 261,690,733.30 | 647,050,937.37 | 538,208,340.02 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.34 | 1.21 | 0.95 |
期末基金资产净值 | 927,884,372.72 | 1,072,061,346.74 | 1,299,740,152.09 | 1,140,363,483.45 |
期末基金份额净值 | 1.37 | 1.39 | 2.43 | 2.01 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 240.81% | 245.79% | 317.64% | 244.72% |