成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 604,031,502.20 | 257,681,676.69 | 315,359,070.80 | 126,600,206.29 |
本期利润 | 797,577,417.80 | 483,576,675.92 | 553,585,082.67 | 282,403,475.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.71 | 0.44 | 0.49 | 0.23 |
本期加权平均净值利润率 | 43.42% | 30.41% | 42.68% | 22.51% |
本期基金份额净值增长率 | 56.13% | 33.98% | 53.97% | 25.25% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 718,130,175.35 | 408,573,398.18 | 268,250,775.49 | 76,917,806.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.66 | 0.36 | 0.25 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 2,126,038,084.18 | 1,923,180,369.63 | 1,476,929,426.94 | 1,259,668,209.36 |
期末基金份额净值 | 1.96 | 1.68 | 1.38 | 1.12 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 671.95% | 562.40% | 394.42% | 302.21% |