徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
本期已实现收益	16,045,160.00	18,460,550.00	11,118,590.00
本期利润	10,358,710.00	19,943,980.00	14,200,820.00
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.05	0.01
本期加权平均净值利润率	3.50%	4.42%	1.02%
本期基金份额净值增长率	-3.85%	3.36%	1.20%

期末数据和指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
期末可供分配利润	-2,335,035.00	10,677,710.00	6,484,135.00
期末可供分配基金份额利润	-0.03	0.05	0.01
期末基金资产净值	84,407,340.00	242,674,500.00	777,229,600.00
期末基金份额净值	0.97	1.05	1.01

累计期末指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
基金份额累计净值增长率	-2.70%	4.60%	1.20%