徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	-791,791.80	-2,917,553.00	16,045,160.00	18,460,550.00
本期利润	4,037,280.00	2,533,338.00	10,358,710.00	19,943,980.00
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.04	0.04	0.05
本期加权平均净值利润率	7.69%	3.78%	3.50%	4.42%
本期基金份额净值增长率	8.43%	4.01%	-3.85%	3.36%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	1,275,643.00	-721,013.50	-2,335,035.00	10,677,710.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	-0.01	-0.03	0.05
期末基金资产净值	28,312,330.00	49,632,540.00	84,407,340.00	242,674,500.00
期末基金份额净值	1.06	1.01	0.97	1.05

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	5.51%	1.21%	-2.70%	4.60%