徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	12,679,633.70	16,445,574.61	9,659,477.31	4,375,315.70
本期利润	-15,833,540.45	-7,275,378.75	10,170,824.12	4,166,996.10
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.01	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	-1.65%	-0.67%	3.92%	1.69%
本期基金份额净值增长率	1.20%	1.95%	4.70%	2.34%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	43,539,082.60	129,205,561.84	40,261,552.88	21,554,462.84
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.12	0.13	0.13
期末基金资产净值	586,731,811.66	1,319,683,902.99	382,601,129.89	196,590,880.12
期末基金份额净值	1.16	1.19	1.19	1.20

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	42.27%	43.32%	40.60%	37.43%