徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	9,659,477.31	4,375,315.70	1,825,896.19	467,044.43
本期利润	10,170,824.12	4,166,996.10	2,552,627.37	535,566.16
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.08	0.03
本期加权平均净值利润率	3.92%	1.69%	6.36%	2.29%
本期基金份额净值增长率	4.70%	2.34%	6.82%	2.31%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	40,261,552.88	21,554,462.84	16,927,239.12	4,087,773.77
期末可供分配基金份额利润	0.13	0.13	0.14	0.25
期末基金资产净值	382,601,129.89	196,590,880.12	140,642,050.87	20,757,554.06
期末基金份额净值	1.19	1.20	1.20	1.29

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	40.60%	37.43%	34.28%	28.61%