徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	1,825,896.19	467,044.43	1,165,890.35	640,852.73
本期利润	2,552,627.37	535,566.16	1,136,505.93	709,562.57
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.03	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	6.36%	2.29%	3.17%	1.71%
本期基金份额净值增长率	6.82%	2.31%	3.20%	1.81%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	16,927,239.12	4,087,773.77	4,348,846.70	5,675,290.37
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.25	0.23	0.21
期末基金资产净值	140,642,050.87	20,757,554.06	24,005,701.97	34,115,365.57
期末基金份额净值	1.20	1.29	1.26	1.24

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	34.28%	28.61%	25.71%	24.01%