徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	3,438,833.93	627,358.88	-791,791.80	-2,917,553.00
本期利润	7,674,904.29	1,001,802.96	4,037,280.00	2,533,338.00
加权平均基金份额本期利润	0.14	0.05	0.08	0.04
本期加权平均净值利润率	12.24%	4.81%	7.69%	3.78%
本期基金份额净值增长率	13.18%	5.02%	8.43%	4.01%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	15,237,821.94	1,413,388.79	1,275,643.00	-721,013.50
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.08	0.05	-0.01
期末基金资产净值	157,870,667.39	19,330,018.67	28,312,330.00	49,632,540.00
期末基金份额净值	1.19	1.11	1.06	1.01

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	19.41%	10.80%	5.51%	1.21%