徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	1,165,890.35	640,852.73	9,880,753.65	6,674,829.28
本期利润	1,136,505.93	709,562.57	2,798,668.63	2,018,878.59
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	3.17%	1.71%	1.69%	0.95%
本期基金份额净值增长率	3.20%	1.81%	2.01%	2.18%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	4,348,846.70	5,675,290.37	7,913,862.39	17,833,412.68
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.21	0.19	0.15
期末基金资产净值	24,005,701.97	34,115,365.57	51,208,209.87	141,473,988.39
期末基金份额净值	1.26	1.24	1.22	1.22

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	25.71%	24.01%	21.81%	22.02%