徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	9,880,753.65	6,674,829.28	3,438,833.93	627,358.88
本期利润	2,798,668.63	2,018,878.59	7,674,904.29	1,001,802.96
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.14	0.05
本期加权平均净值利润率	1.69%	0.95%	12.24%	4.81%
本期基金份额净值增长率	2.01%	2.18%	13.18%	5.02%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	7,913,862.39	17,833,412.68	15,237,821.94	1,413,388.79
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.15	0.12	0.08
期末基金资产净值	51,208,209.87	141,473,988.39	157,870,667.39	19,330,018.67
期末基金份额净值	1.22	1.22	1.19	1.11

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	21.81%	22.02%	19.41%	10.80%