徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	8,337,970.10	6,684,181.20	12,679,633.70	16,445,574.61
本期利润	13,359,910.06	7,644,763.67	-15,833,540.45	-7,275,378.75
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	-0.02	-0.01
本期加权平均净值利润率	3.52%	1.66%	-1.65%	-0.67%
本期基金份额净值增长率	3.40%	1.73%	1.20%	1.95%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	16,220,197.48	29,621,782.08	43,539,082.60	129,205,561.84
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.09	0.09	0.12
期末基金资产净值	241,924,442.88	368,891,842.60	586,731,811.66	1,319,683,902.99
期末基金份额净值	1.17	1.17	1.16	1.19

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	47.10%	44.73%	42.27%	43.32%