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易方达纯债1年定开债券A(000111) 单位净值(2024-03-04):1.0570(0.00%) 购买

成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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易方达纯债1年定开债券A2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130237 13国开37 14.36% 17,434.80
2 041356031 13中铝CP002 8.18% 9,929.00
3 122033 09富力债 5.04% 6,115.73
4 124050 PR榆城投 4.87% 5,907.60
5 041354043 13南产控CP001 4.11% 4,993.50
易方达纯债1年定开债券A2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130237 13国开37 14.65% 17,884.80
2 041356031 13中铝CP002 8.18% 9,987.00
3 122033 09富力债 5.05% 6,161.69
4 011318005 13铁物资SCP005 4.10% 4,998.50
5 101359007 13粤发电MTN001 4.09% 4,992.50