成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102000533 | 20甘公投MTN001 | 4.55% | 8,913.60 |
2 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 4.09% | 8,008.00 |
3 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 4.08% | 8,002.40 |
4 | 200011 | 20附息国债11 | 3.57% | 6,989.50 |
5 | 101901095 | 19西南水泥MTN003 | 3.07% | 6,007.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 5.12% | 10,003.00 |
2 | 102000533 | 20甘公投MTN001 | 4.55% | 8,900.10 |
3 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 4.09% | 7,984.80 |
4 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 4.09% | 7,992.80 |
5 | 155444 | 19津投13 | 3.60% | 7,041.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 4.02% | 8,098.40 |
2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 4.01% | 8,092.80 |
3 | 155444 | 19津投13 | 3.52% | 7,088.90 |
4 | 101901095 | 19西南水泥MTN003 | 3.01% | 6,076.80 |
5 | 136753 | 16大华02 | 2.92% | 5,892.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 4.03% | 8,124.80 |
2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 4.02% | 8,107.20 |
3 | 155444 | 19津投13 | 3.53% | 7,134.40 |
4 | 101901095 | 19西南水泥MTN003 | 3.01% | 6,076.80 |
5 | 136753 | 16大华02 | 2.94% | 5,927.60 |