徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

易方达纯债1年定开债券A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011599192	15包钢集SCP003	6.87%	7,050.40
2	112093	11亚迪01	6.32%	6,482.87
3	101364015	13酒钢MTN002	5.02%	5,148.00
4	1182324	11河钢MTN3	4.92%	5,044.50
5	101352005	13铁物资MTN002	4.91%	5,037.50

易方达纯债1年定开债券A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	020077	15贴债03	9.73%	9,890.00
2	159908	15贴现国债08	7.78%	7,908.80
3	011599192	15包钢集SCP003	6.95%	7,061.60
4	112093	11亚迪01	6.38%	6,486.04
5	124050	PR榆城投	6.12%	6,224.40

易方达纯债1年定开债券A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1082183	10首钢MTN2	8.76%	7,039.20
2	124050	PR榆城投	7.69%	6,178.80
3	112093	11亚迪01	7.13%	5,728.35
4	1182324	11河钢MTN3	6.31%	5,066.00
5	101352005	13铁物资MTN002	6.31%	5,064.50

易方达纯债1年定开债券A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1082183	10首钢MTN2	8.70%	6,976.90
2	124050	PR榆城投	7.65%	6,139.20
3	112093	11亚迪01	7.06%	5,663.05
4	011518001	15铁物资SCP001	6.25%	5,013.50
5	1182324	11河钢MTN3	6.22%	4,990.00