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易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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易方达纯债1年定开债券A2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102100117	21广安控股MTN001	3.12%	10,439.72
2	102000533	20甘公投MTN001	2.75%	9,195.45
3	163731	20光证G3	2.44%	8,147.14
4	143422	18复药01	2.09%	6,980.52
5	102103013	21湘高速MTN006(革命老区)	1.80%	6,010.64

易方达纯债1年定开债券A2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190305	19进出05	5.23%	17,606.02
2	092218003	22农发清发03	3.60%	12,112.72
3	102100117	21广安控股MTN001	3.12%	10,503.04
4	210303	21进出03	3.06%	10,302.57
5	210207	21国开07	3.04%	10,224.12

易方达纯债1年定开债券A2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	072110009	21国泰君安CP003	---%	10,233.59
2	101901075	19吉利MTN002	---%	8,286.98
3	143422	18复药01	---%	7,215.61
4	102000533	20甘公投MTN001	---%	9,098.89
5	112457	16魏桥05	---%	5,193.19

易方达纯债1年定开债券A2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	072110009	21国泰君安CP003	3.21%	10,158.74
2	102000533	20甘公投MTN001	2.84%	8,987.81
3	101901075	19吉利MTN002	2.60%	8,220.59
4	143422	18复药01	2.26%	7,140.14
5	152442	20桂北01	1.63%	5,156.72