成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 072110009 | 21国泰君安CP003 | 3.19% | 10,024.00 |
2 | 102000533 | 20甘公投MTN001 | 2.87% | 9,015.30 |
3 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 2.57% | 8,068.00 |
4 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 2.57% | 8,053.60 |
5 | 143422 | 18复药01 | 2.23% | 7,010.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 072110009 | 21国泰君安CP003 | 3.20% | 10,003.00 |
2 | 102000533 | 20甘公投MTN001 | 2.88% | 9,004.50 |
3 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 2.58% | 8,046.40 |
4 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 2.58% | 8,060.00 |
5 | 180211 | 18国开11 | 2.29% | 7,137.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102000533 | 20甘公投MTN001 | 4.43% | 8,939.70 |
2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 4.02% | 8,097.60 |
3 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 4.01% | 8,085.60 |
4 | 136753 | 16大华02 | 2.89% | 5,819.14 |
5 | 101901065 | 19闽能源MTN002 | 2.51% | 5,055.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102000533 | 20甘公投MTN001 | 4.45% | 8,834.40 |
2 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 4.05% | 8,055.20 |
3 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 4.05% | 8,052.00 |
4 | 101901095 | 19西南水泥MTN003 | 3.04% | 6,043.20 |
5 | 136753 | 16大华02 | 2.93% | 5,829.58 |