成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1082183 | 10首钢MTN2 | 8.52% | 6,934.20 |
2 | 124050 | PR榆城投 | 7.66% | 6,232.80 |
3 | 112093 | 11亚迪01 | 6.91% | 5,624.20 |
4 | 1182324 | 11河钢MTN3 | 6.09% | 4,958.50 |
5 | 101352005 | 13铁物资MTN002 | 6.08% | 4,948.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1082183 | 10首钢MTN2 | 8.65% | 6,967.80 |
2 | 124050 | PR榆城投 | 7.66% | 6,171.00 |
3 | 112093 | 11亚迪01 | 6.61% | 5,324.56 |
4 | 041362039 | 13鲁宏桥CP002 | 6.29% | 5,065.50 |
5 | 041366015 | 13包钢CP001 | 6.28% | 5,059.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122033 | 09富力债 | 6.24% | 7,589.06 |
2 | 124050 | PR榆城投 | 5.00% | 6,084.00 |
3 | 041354043 | 13南产控CP001 | 4.16% | 5,059.00 |
4 | 041355029 | 13金隅CP002 | 4.15% | 5,047.50 |
5 | 041358064 | 13山钢CP002 | 4.15% | 5,044.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122033 | 09富力债 | 5.32% | 6,396.31 |
2 | 124050 | PR榆城投 | 4.96% | 5,958.00 |
3 | 041354043 | 13南产控CP001 | 4.20% | 5,043.00 |
4 | 041372001 | 13锡产业CP001 | 4.19% | 5,033.00 |
5 | 041355029 | 13金隅CP002 | 4.18% | 5,028.50 |