成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101356006 | 13马城投MTN001 | 5.39% | 8,096.80 |
2 | 112425 | 16河钢02 | 4.54% | 6,811.70 |
3 | 011752055 | 17正泰SCP001 | 3.33% | 4,999.00 |
4 | 011764086 | 17蓝星SCP001 | 3.33% | 4,996.50 |
5 | 041760040 | 17西南水泥CP003 | 3.32% | 4,981.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101356006 | 13马城投MTN001 | 5.44% | 8,160.80 |
2 | 112425 | 16河钢02 | 4.57% | 6,861.40 |
3 | 011754129 | 17鞍钢SCP003 | 4.00% | 6,003.60 |
4 | 011762046 | 17苏城投SCP001 | 3.33% | 5,003.00 |
5 | 011752055 | 17正泰SCP001 | 3.33% | 5,002.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 7.95% | 12,940.20 |
2 | 112425 | 16河钢02 | 4.22% | 6,869.10 |
3 | 011698587 | 16淮南矿SCP008 | 3.70% | 6,027.60 |
4 | 011762042 | 17天士力SCP003 | 3.08% | 5,012.00 |
5 | 011771006 | 17中铝业SCP002 | 3.07% | 5,004.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 6.02% | 9,697.00 |
2 | 011771003 | 17首钢SCP002 | 4.34% | 6,987.40 |
3 | 112425 | 16河钢02 | 4.27% | 6,879.60 |
4 | 112093 | 11亚迪01 | 3.94% | 6,337.89 |
5 | 011698587 | 16淮南矿SCP008 | 3.72% | 5,994.00 |