成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 3.97% | 8,020.00 |
2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 3.96% | 8,009.60 |
3 | 155444 | 19津投13 | 3.49% | 7,049.70 |
4 | 101901095 | 19西南水泥MTN003 | 2.98% | 6,018.60 |
5 | 136753 | 16大华02 | 2.91% | 5,892.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101900308 | 19重汽MTN002 | 3.98% | 7,984.00 |
2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 3.98% | 7,971.20 |
3 | 155444 | 19津投13 | 3.53% | 7,071.40 |
4 | 155612 | 19中车G1 | 3.48% | 6,971.30 |
5 | 101901095 | 19西南水泥MTN003 | 2.99% | 5,991.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136753 | 16大华02 | 4.71% | 5,784.34 |
2 | 143679 | 18龙湖04 | 4.17% | 5,116.50 |
3 | 143547 | 18旭辉03 | 4.14% | 5,078.50 |
4 | 041800335 | 18辽成大CP001 | 4.11% | 5,048.00 |
5 | 143017 | 17华汽01 | 4.11% | 5,044.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136753 | 16大华02 | 4.63% | 5,771.00 |
2 | 143271 | 17南铝债 | 4.10% | 5,110.00 |
3 | 143547 | 18旭辉03 | 4.07% | 5,078.50 |
4 | 143679 | 18龙湖04 | 4.07% | 5,070.00 |
5 | 041800335 | 18辽成大CP001 | 4.05% | 5,046.50 |