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华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112041	11冀东01	9.64%	5,485.62
2	122805	PR大同债	9.64%	5,486.69
3	1082217	10云冶MTN1	9.26%	5,267.14
4	1182068	11渝交投MTN1	8.88%	5,054.50

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112041	11冀东01	9.07%	6,416.25
2	1182068	11渝交投MTN1	8.59%	6,077.40
3	1182041	11昆钢MTN1	8.54%	6,038.40
4	1082217	10云冶MTN1	8.52%	6,028.80

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112041	11冀东01	8.45%	6,369.88
2	1182041	11昆钢MTN1	8.01%	6,042.00
3	1182068	11渝交投MTN1	8.00%	6,030.60
4	1082217	10云冶MTN1	8.00%	6,035.40
5	122805	PR大同债	6.70%	5,055.00

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1182041	11昆钢MTN1	8.57%	5,982.00
2	1082217	10云冶MTN1	8.50%	5,938.80
3	1182068	11渝交投MTN1	8.48%	5,922.60
4	112041	11冀东01	7.16%	5,000.00
5	122821	11吉城建	5.79%	4,040.00