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华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	092118002	21农发清发02	30.57%	11,080.30
2	200207	20国开07	5.56%	2,016.80
3	210208	21国开08	5.54%	2,006.20
4	102103281	21河钢集MTN008	5.54%	2,006.40
5	2028034	20浦发银行二级03	2.86%	1,037.30

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210210	21国开10	19.96%	4,063.60
2	210009	21附息国债09	9.94%	2,024.80
3	210206	21国开06	9.83%	2,001.20
4	210208	21国开08	9.75%	1,985.80
5	102000012	20鲁钢铁MTN001	5.00%	1,018.50

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210202	21国开02	16.31%	2,001.80
2	210205	21国开05	8.25%	1,012.50
3	092118002	21农发清发02	8.18%	1,003.50
4	210203	21国开03	8.17%	1,002.90
5	101901761	19兖矿MTN008	8.16%	1,002.00

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200215	20国开15	19.20%	9,057.60
2	200203	20国开03	10.56%	4,983.00
3	012003670	20南山开发SCP004	8.50%	4,011.20
4	012101127	21华电江苏SCP011	8.48%	4,001.20
5	102001028	20闽投MTN005	8.40%	3,964.00