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华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150210	15国开10	7.12%	7,585.20
2	1180104	11杭高新债	6.00%	6,386.40
3	101461032	14太湖新发MTN001	5.55%	5,913.60
4	1180175	11吴国资债	5.09%	5,419.00

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150210	15国开10	8.86%	10,404.00
2	101461032	14太湖新发MTN001	5.01%	5,885.04
3	112041	11冀东01	4.91%	5,767.21
4	1180175	11吴国资债	4.63%	5,439.00

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101461032	14太湖新发MTN001	7.55%	5,782.00
2	112041	11冀东01	7.43%	5,689.76
3	1082217	10云冶MTN1	6.98%	5,346.64
4	1282168	12九龙江MTN1	6.65%	5,096.00

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112041	11冀东01	7.72%	5,607.67
2	122805	PR大同债	7.59%	5,514.94
3	1082217	10云冶MTN1	7.29%	5,297.35
4	1282168	12九龙江MTN1	7.00%	5,089.00