成立日期:2013-09-02 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 22.21% | 4,024.00 |
2 | 190010 | 19附息国债10 | 11.34% | 2,053.60 |
3 | 190006 | 19附息国债06 | 11.16% | 2,021.80 |
4 | 101900210 | 19兖矿MTN001B | 5.70% | 1,033.20 |
5 | 101800807 | 18越秀金融MTN004 | 5.68% | 1,028.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19国开10 | 20.40% | 8,031.20 |
2 | 101552022 | 15晋焦煤MTN003 | 7.76% | 3,054.30 |
3 | 041800460 | 18鲁钢铁CP004 | 7.69% | 3,029.70 |
4 | 101801263 | 18鞍钢MTN001 | 5.22% | 2,055.80 |
5 | 101800384 | 18普洛斯洛华MTN002 | 5.20% | 2,048.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19国开10 | 12.29% | 6,019.20 |
2 | 101800903 | 18中铝集MTN003 | 8.26% | 4,044.80 |
3 | 190203 | 19国开03 | 8.12% | 3,974.40 |
4 | 101552022 | 15晋焦煤MTN003 | 6.31% | 3,089.40 |
5 | 041800460 | 18鲁钢铁CP004 | 6.18% | 3,026.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101800903 | 18中铝集MTN003 | 8.26% | 5,049.00 |
2 | 190205 | 19国开05 | 8.12% | 4,958.00 |
3 | 190401 | 19农发01 | 6.51% | 3,976.40 |
4 | 101552022 | 15晋焦煤MTN003 | 5.06% | 3,091.50 |
5 | 041800460 | 18鲁钢铁CP004 | 4.96% | 3,029.70 |