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华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150201	15国开01	32.26%	1,899.81
2	011767006	17首钢SCP005	8.54%	502.90
3	011764053	17粤珠江SCP002	8.54%	502.65
4	1382173	13中航控MTN1	8.53%	502.25
5	041751007	17澜沧江CP001	8.51%	501.35

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170215	17国开15	30.00%	2,008.60
2	101561011	15闽漳龙MTN001	7.62%	510.15
3	101455011	14中化工MTN001	7.60%	508.95
4	101555004	15皖出版MTN001	7.59%	507.95
5	101754059	17首开MTN003	7.50%	502.30

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170210	17国开10	45.01%	2,962.50
2	111710223	17兴业银行CD223	15.03%	989.20
3	101754059	17首开MTN003	7.65%	503.30
4	011698735	16大唐融资SCP002	7.62%	501.45
5	011698773	16陕煤化SCP010	7.62%	501.50

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1480034	14嘉市镇债	10.18%	1,187.76
2	1480199	14金城债	9.02%	1,052.50
3	011698141	16中海运SCP004	8.59%	1,002.70
4	041656021	16云投CP002	8.58%	1,001.40
5	011698760	16大唐新能SCP003	8.58%	1,001.60