成立日期:2013-09-02 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 14.48% | 10,313.00 |
2 | 180205 | 18国开05 | 7.65% | 5,448.00 |
3 | 180211 | 18国开11 | 5.69% | 4,053.20 |
4 | 041800394 | 18杭实投CP002 | 5.63% | 4,006.80 |
5 | 101552022 | 15晋焦煤MTN003 | 4.32% | 3,074.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 23.37% | 3,949.20 |
2 | 180204 | 18国开04 | 18.27% | 3,087.30 |
3 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 6.07% | 1,026.70 |
4 | 101800933 | 18武汉地产MTN002 | 5.96% | 1,007.40 |
5 | 101800863 | 18首钢MTN003 | 5.93% | 1,002.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180011 | 18附息国债11 | 16.44% | 1,017.80 |
2 | 101800180 | 18河钢集MTN002 | 8.35% | 516.60 |
3 | 101800120 | 18远洋集团MTN002 | 8.30% | 514.00 |
4 | 101800635 | 18冀港集MTN001 | 8.19% | 506.80 |
5 | 041760038 | 17西南水泥CP002 | 8.15% | 504.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 18.59% | 1,018.10 |
2 | 170212 | 17国开12 | 18.18% | 995.30 |
3 | 101800120 | 18远洋集团MTN002 | 9.27% | 507.60 |
4 | 1382161 | 13渝水投MTN1 | 9.22% | 505.00 |
5 | 101554024 | 15金地MTN001 | 9.21% | 504.45 |