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华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160204	16国开04	19.00%	2,999.10
2	140201	14国开01	12.68%	2,002.20
3	111610361	16兴业CD361	12.48%	1,970.00
4	1480034	14嘉市镇债	9.50%	1,499.26
5	019539	16国债11	7.59%	1,198.44

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160017	16附息国债17	11.90%	6,007.80
2	160210	16国开10	9.94%	5,019.50
3	1180050	11吉城建债	8.39%	4,236.80
4	1180104	11杭高新债	8.31%	4,198.80
5	136133	16国电01	7.93%	4,006.80

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160208	16国开08	34.71%	32,894.40
2	160210	16国开10	9.49%	8,995.50
3	1180104	11杭高新债	6.65%	6,299.40
4	101461032	14太湖新发MTN001	6.27%	5,943.28

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1180104	11杭高新债	5.30%	6,432.60
2	101552037	15中油股MTN002	5.09%	6,177.00
3	101461032	14太湖新发MTN001	4.95%	6,009.92
4	1180175	11吴国资债	4.48%	5,433.50