徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2005年4季度股票投资明细截止至：2005-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010214	02国债(14)	9.01%	20,581.34
2	010405	04国债(5)	7.40%	16,895.83
3	110036	招行转债	2.49%	5,696.39
4	010103	21国债(3)	1.42%	3,246.24
5	010411	04国债(11)	1.30%	2,958.44
6	110037	歌华转债	0.43%	991.71
7	100177	雅戈转债	0.23%	532.30

广发聚富2005年2季度股票投资明细截止至：2005-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	020014	02国债14	12.06%	20,631.86
2	126002	万科转2	1.00%	1,709.23
3	110317	营港转债	0.84%	1,442.30
4	100177	雅戈转债	0.16%	277.92

广发聚富2005年1季度股票投资明细截止至：2005-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	030010	03国债10	2.46%	3,011.40
2	010405	04国债(5)	2.33%	2,850.00
3	126002	万科转2	1.47%	1,803.83