徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019649	21国债01	10.14%	23,761.53
2	190407	19农发07	6.43%	15,058.50
3	170206	17国开06	2.15%	5,027.00
4	018008	国开1802	0.74%	1,739.44

广发聚富2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019649	21国债01	11.02%	23,775.78
2	190407	19农发07	6.99%	15,076.50
3	170206	17国开06	2.34%	5,042.00
4	113042	上银转债	0.93%	2,013.26
5	018008	国开1802	0.81%	1,742.50

广发聚富2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200309	20进出09	9.45%	24,009.60
2	019640	20国债10	8.17%	20,762.28
3	019649	21国债01	6.23%	15,849.17
4	113042	上银转债	1.28%	3,243.09
5	132018	G三峡EB1	1.18%	3,003.36

广发聚富2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200309	20进出09	14.33%	24,012.00
2	019640	20国债10	5.01%	8,393.88
3	113042	上银转债	1.91%	3,207.58
4	128128	齐翔转2	1.83%	3,062.32
5	132018	G三峡EB1	1.82%	3,052.37
6	110065	淮矿转债	0.95%	1,584.59
7	113034	滨化转债	0.44%	741.43