徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2012年4季度股票投资明细截止至：2012-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	120402	12农发02	3.84%	19,842.00
2	1101081	11央行票据81	3.14%	16,225.60
3	120302	12进出02	2.69%	13,892.20
4	120307	12进出07	2.64%	13,665.40
5	120320	12进出20	1.90%	9,843.00

广发聚富2012年3季度股票投资明细截止至：2012-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	120408	12农发08	5.69%	28,005.60
2	120402	12农发02	4.07%	20,006.00
3	1101088	11央行票据88	3.54%	17,400.60
4	1101081	11央行票据81	3.31%	16,276.80
5	120304	12进出04	3.04%	14,980.50

广发聚富2012年2季度股票投资明细截止至：2012-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1101078	11央行票据78	5.78%	29,754.00
2	1101081	11央行票据81	5.18%	26,676.00
3	120402	12农发02	3.93%	20,250.00
4	1101088	11央行票据88	3.39%	17,443.80
5	120403	12农发03	2.94%	15,130.50

广发聚富2012年1季度股票投资明细截止至：2012-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1101078	11央行票据78	6.00%	29,426.30
2	1101081	11央行票据81	5.37%	26,379.60
3	120402	12农发02	4.08%	20,008.00
4	120403	12农发03	3.05%	14,988.00
5	120302	12进出02	2.04%	10,004.00