徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130229	13国开29	11.23%	18,169.20
2	130238	13国开38	3.14%	5,081.00
3	130220	13国开20	3.11%	5,038.50
4	160414	16农发14	2.47%	3,994.00
5	160211	16国开11	1.23%	1,996.60

广发聚富2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130229	13国开29	10.84%	18,419.40
2	150222	15国开22	3.53%	6,001.20
3	130238	13国开38	3.04%	5,165.50
4	130220	13国开20	3.00%	5,100.50
5	160211	16国开11	1.18%	2,003.20

广发聚富2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130229	13国开29	10.08%	18,419.40
2	150222	15国开22	3.28%	5,999.40
3	130238	13国开38	2.83%	5,169.50
4	130220	13国开20	2.79%	5,092.50
5	160211	16国开11	1.09%	1,999.60

广发聚富2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130229	13国开29	10.35%	18,522.00
2	150222	15国开22	3.35%	6,001.80
3	130238	13国开38	2.90%	5,200.00
4	130220	13国开20	2.86%	5,119.00
5	150411	15农发11	0.56%	1,000.60