徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2006年4季度股票投资明细截止至：2006-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010214	02国债(14)	13.03%	39,451.88
2	050013	05国债13	6.78%	20,536.20

广发聚富2006年3季度股票投资明细截止至：2006-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010214	02国债(14)	10.91%	30,618.95
2	050013	05国债13	7.32%	20,536.20
3	010411	04国债(11)	1.99%	5,585.13
4	125024	招商转债	0.86%	2,400.55

广发聚富2006年2季度股票投资明细截止至：2006-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010214	02国债(14)	14.66%	44,602.97
2	050013	05国债13	6.75%	20,536.20

广发聚富2006年1季度股票投资明细截止至：2006-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010214	02国债(14)	10.05%	20,526.24
2	010405	04国债(5)	5.73%	11,698.55
3	010103	21国债(3)	1.58%	3,226.88
4	010411	04国债(11)	1.46%	2,981.22
5	010110	21国债(10)	0.63%	1,292.72
6	110037	歌华转债	0.43%	869.05
7	100196	复星转债	0.09%	178.47