徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019656	21国债08	7.49%	14,826.62
2	220001	22附息国债01	5.15%	10,203.10
3	019666	22国债01	3.87%	7,662.53
4	019679	22国债14	2.02%	4,008.48
5	019638	20国债09	1.02%	2,026.06

广发聚富2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019656	21国债08	6.40%	13,021.49
2	220001	22附息国债01	4.99%	10,163.16
3	019666	22国债01	3.75%	7,632.54
4	019638	20国债09	1.96%	3,997.95
5	019679	22国债14	1.96%	3,997.58

广发聚富2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019641	20国债11	7.88%	17,067.13
2	190407	19农发07	7.14%	15,456.48
3	220001	22附息国债01	4.67%	10,113.23
4	229902	22贴现国债02	3.69%	7,991.86
5	018008	国开1802	0.83%	1,794.03

广发聚富2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190407	19农发07	7.72%	15,368.31
2	220001	22附息国债01	5.05%	10,042.88
3	229902	22贴现国债02	4.00%	7,950.62
4	170206	17国开06	2.61%	5,195.69
5	019654	21国债06	1.89%	3,751.34