成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130229 | 13国开29 | 11.53% | 21,945.00 |
2 | 130238 | 13国开38 | 2.63% | 4,997.50 |
3 | 130220 | 13国开20 | 2.62% | 4,994.50 |
4 | 170401 | 17农发01 | 2.10% | 3,999.20 |
5 | 170204 | 17国开04 | 2.10% | 3,992.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130229 | 13国开29 | 11.82% | 22,011.00 |
2 | 130238 | 13国开38 | 2.70% | 5,025.00 |
3 | 130220 | 13国开20 | 2.69% | 5,002.00 |
4 | 170401 | 17农发01 | 2.15% | 3,994.40 |
5 | 170204 | 17国开04 | 2.14% | 3,992.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130229 | 13国开29 | 10.17% | 18,025.20 |
2 | 130238 | 13国开38 | 2.84% | 5,037.50 |
3 | 130220 | 13国开20 | 2.82% | 5,002.00 |
4 | 170401 | 17农发01 | 2.25% | 3,984.80 |
5 | 170204 | 17国开04 | 2.25% | 3,982.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130229 | 13国开29 | 10.82% | 18,079.20 |
2 | 130238 | 13国开38 | 3.02% | 5,043.50 |
3 | 130220 | 13国开20 | 3.00% | 5,016.00 |
4 | 160414 | 16农发14 | 2.39% | 3,997.60 |
5 | 160211 | 16国开11 | 1.20% | 1,998.80 |