徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200309	20进出09	15.70%	23,995.20
2	200406	20农发06	1.96%	2,992.80
3	018008	国开1802	1.35%	2,069.42
4	019627	20国债01	1.17%	1,791.42
5	010107	21国债(7)	0.80%	1,218.40

广发聚富2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200309	20进出09	15.63%	23,940.00
2	200406	20农发06	1.95%	2,984.10
3	128111	中矿转债	1.86%	2,843.74
4	018008	国开1802	1.35%	2,066.39
5	019627	20国债01	1.17%	1,789.99
6	113020	桐昆转债	0.94%	1,436.30

广发聚富2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190211	19国开11	15.66%	23,043.70
2	018007	国开1801	2.50%	3,685.89
3	018008	国开1802	1.20%	1,762.08
4	113581	龙蟠转债	1.03%	1,514.97
5	018013	国开2004	0.49%	722.28

广发聚富2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190211	19国开11	16.85%	23,121.90
2	128077	华夏转债	3.32%	4,558.62
3	018007	国开1801	3.22%	4,419.66
4	190206	19国开06	1.46%	2,001.60
5	018008	国开1802	1.30%	1,783.22