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广发聚富(270001) 单位净值(2024-03-04):0.9576(-0.89%) 购买

成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚富2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180207 18国开07 9.33% 13,031.20
2 018005 国开1701 7.54% 10,533.60
3 180305 18进出05 7.18% 10,024.00
4 018006 国开1702 5.81% 8,116.91
5 010107 21国债⑺ 4.57% 6,381.04
广发聚富2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180207 18国开07 8.52% 13,031.20
2 180305 18进出05 6.55% 10,019.00
3 160208 16国开08 3.26% 4,995.00
4 180209 18国开09 1.96% 3,005.10
5 123003 蓝思转债 0.07% 113.64
广发聚富2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130229 13国开29 13.46% 22,011.00
2 130238 13国开38 3.06% 5,011.00
3 170207 17国开07 2.45% 4,000.00
4 180207 18国开07 2.44% 3,997.20
5 123003 蓝思转债 0.07% 112.43
广发聚富2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130229 13国开29 12.98% 22,039.60
2 130238 13国开38 2.96% 5,022.50
3 130220 13国开20 2.94% 5,001.00
4 170207 17国开07 2.36% 4,001.60
5 123003 蓝思转债 0.07% 119.11