成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 9.33% | 13,031.20 |
2 | 018005 | 国开1701 | 7.54% | 10,533.60 |
3 | 180305 | 18进出05 | 7.18% | 10,024.00 |
4 | 018006 | 国开1702 | 5.81% | 8,116.91 |
5 | 010107 | 21国债⑺ | 4.57% | 6,381.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 8.52% | 13,031.20 |
2 | 180305 | 18进出05 | 6.55% | 10,019.00 |
3 | 160208 | 16国开08 | 3.26% | 4,995.00 |
4 | 180209 | 18国开09 | 1.96% | 3,005.10 |
5 | 123003 | 蓝思转债 | 0.07% | 113.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130229 | 13国开29 | 13.46% | 22,011.00 |
2 | 130238 | 13国开38 | 3.06% | 5,011.00 |
3 | 170207 | 17国开07 | 2.45% | 4,000.00 |
4 | 180207 | 18国开07 | 2.44% | 3,997.20 |
5 | 123003 | 蓝思转债 | 0.07% | 112.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130229 | 13国开29 | 12.98% | 22,039.60 |
2 | 130238 | 13国开38 | 2.96% | 5,022.50 |
3 | 130220 | 13国开20 | 2.94% | 5,001.00 |
4 | 170207 | 17国开07 | 2.36% | 4,001.60 |
5 | 123003 | 蓝思转债 | 0.07% | 119.11 |