成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130218 | 13国开18 | 3.64% | 16,892.90 |
2 | 130229 | 13国开29 | 3.60% | 16,727.40 |
3 | 1101081 | 11央行票据81 | 3.44% | 15,960.00 |
4 | 130236 | 13国开36 | 2.99% | 13,903.40 |
5 | 130322 | 13进出22 | 2.14% | 9,944.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120419 | 12农发19 | 6.41% | 31,939.20 |
2 | 120318 | 12进出18 | 4.41% | 21,980.20 |
3 | 130229 | 13国开29 | 3.50% | 17,422.20 |
4 | 1101081 | 11央行票据81 | 3.22% | 16,028.80 |
5 | 130218 | 13国开18 | 1.00% | 4,966.50 |