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广发聚富(270001) 单位净值(2024-03-04):0.9576(-0.89%) 购买

成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚富2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 130218 13国开18 3.64% 16,892.90
2 130229 13国开29 3.60% 16,727.40
3 1101081 11央行票据81 3.44% 15,960.00
4 130236 13国开36 2.99% 13,903.40
5 130322 13进出22 2.14% 9,944.00
广发聚富2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 120419 12农发19 6.41% 31,939.20
2 120318 12进出18 4.41% 21,980.20
3 130229 13国开29 3.50% 17,422.20
4 1101081 11央行票据81 3.22% 16,028.80
5 130218 13国开18 1.00% 4,966.50