徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	2.28%	5,158.46
2	水利、环境和公共设施管理业	1.31%	2,968.16
3	批发和零售业	0.71%	1,601.49
4	采矿业	0.52%	1,178.34
5	建筑业	0.43%	969.15
6	金融业	0.37%	832.00
7	房地产业	0.13%	297.49
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%	240.60

汇添富6月红添利定开债A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	4.10%	9,451.66
2	水利、环境和公共设施管理业	1.29%	2,987.06
3	批发和零售业	0.94%	2,175.86
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%	1,503.30

汇添富6月红添利定开债A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	3.47%	5,763.41
2	批发和零售业	0.68%	1,130.27
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.56%	922.47
4	水利、环境和公共设施管理业	0.37%	611.00

汇添富6月红添利定开债A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	2.11%	3,465.28
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%	1,399.22
3	金融业	0.78%	1,289.45
4	批发和零售业	0.60%	993.49
5	水利、环境和公共设施管理业	0.40%	651.00