徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	15.64%	19,602.04
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%	1,088.34
3	金融业	0.78%	974.20
4	卫生和社会工作	0.20%	253.68

汇添富6月红添利定开债A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	13.28%	16,512.29
2	金融业	1.22%	1,513.50
3	科学研究和技术服务业	0.98%	1,222.40
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.36%	452.47
5	卫生和社会工作	0.34%	426.75
6	租赁和商务服务业	0.31%	390.00
7	批发和零售业	0.30%	378.00

汇添富6月红添利定开债A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	9.17%	11,455.82
2	金融业	2.82%	3,522.35
3	租赁和商务服务业	0.84%	1,050.35
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.71%	884.67
5	农、林、牧、渔业	0.49%	608.20

汇添富6月红添利定开债A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	10.50%	12,725.63
2	金融业	2.65%	3,208.57
3	租赁和商务服务业	1.01%	1,224.32
4	科学研究和技术服务业	0.93%	1,121.60