徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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汇添富6月红添利定开债A2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	16.62%	17,452.40
2	采矿业	0.79%	826.60
3	科学研究和技术服务业	0.65%	683.97
4	卫生和社会工作	0.44%	466.05
5	租赁和商务服务业	0.41%	432.06
6	水利、环境和公共设施管理业	0.18%	185.30
7	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%	29.94

汇添富6月红添利定开债A2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	12.61%	14,686.54
2	卫生和社会工作	1.08%	1,259.11
3	采矿业	1.01%	1,180.85
4	科学研究和技术服务业	0.61%	715.80
5	房地产业	0.46%	540.00
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.34%	401.64
7	水利、环境和公共设施管理业	0.20%	233.90
8	交通运输、仓储和邮政业	0.04%	46.95

汇添富6月红添利定开债A2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	14.23%	16,907.15
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%	1,182.43
3	金融业	0.89%	1,055.00
4	采矿业	0.84%	1,000.40
5	租赁和商务服务业	0.39%	465.86
6	水利、环境和公共设施管理业	0.28%	333.70
7	卫生和社会工作	0.11%	134.31
8	交通运输、仓储和邮政业	0.04%	51.18

汇添富6月红添利定开债A2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	13.78%	15,813.75
2	金融业	0.61%	702.00
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.34%	393.38
4	卫生和社会工作	0.08%	94.65