徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	1.21%	1,969.34
2	批发和零售业	0.78%	1,273.16

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	11.79%	19,752.39
2	租赁和商务服务业	4.77%	7,984.10
3	文化、体育和娱乐业	3.16%	5,290.53

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	12.36%	26,817.21
2	租赁和商务服务业	2.47%	5,352.39
3	批发和零售业	0.01%	18.24

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	9.17%	19,483.77
2	金融业	6.54%	13,908.76
3	租赁和商务服务业	3.88%	8,241.39
4	批发和零售业	0.01%	23.50