徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	0.72%	1,530.42
2	金融业	0.32%	676.36

汇添富6月红添利定开债A2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	7.26%	15,723.36
2	批发和零售业	2.05%	4,443.15
3	租赁和商务服务业	1.47%	3,178.55
4	金融业	0.49%	1,070.94

汇添富6月红添利定开债A2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	10.02%	21,610.99
2	金融业	2.91%	6,271.37
3	租赁和商务服务业	2.60%	5,604.49
4	批发和零售业	0.31%	658.44

汇添富6月红添利定开债A2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	3.25%	6,934.96
2	水利、环境和公共设施管理业	1.45%	3,086.96
3	交通运输、仓储和邮政业	0.90%	1,924.70
4	建筑业	0.47%	993.72
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.44%	934.20
6	金融业	0.38%	805.50
7	批发和零售业	0.25%	540.50
8	采矿业	0.22%	479.40